Tesorería
Cobros, pagos, conciliación bancaria con N43/Excel/CSV, remesas SEPA, confirming, cartera de efectos y seguimiento de impagos. Todo el flujo de tesorería en un único sistema.
Saber qué has cobrado, qué has pagado y qué falta
Hoy cargas extractos a mano, cruzas facturas con movimientos bancarios en una hoja de cálculo y generas remesas SEPA fuera del sistema. Con este paquete, la conciliación bancaria es automática, los cobros y pagos están vinculados a facturas, las remesas se generan con un clic y los impagos se detectan al momento. Sin sorpresas al final de mes.
Resultados esperados
–75%
Tiempo de conciliación bancaria con carga automática de extractos
100%
Trazabilidad entre cobros/pagos y facturas vinculadas
1 clic
Generación de remesas SEPA y órdenes de confirming
Qué incluye este paquete
Cobros y pagos
Registro manual y automático, cancelaciones y conciliación con facturas
Conciliación bancaria
Carga de extractos N43, Excel, CSV y conciliación automática con modelos
Órdenes SEPA y confirming
Transferencias SEPA, recibos domiciliados, mandatos y confirming
Gestión de impagos
Registro de devoluciones, cartera de efectos y seguimiento por estado
Qué cubre cada bloque
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Pagos y cobros manuales | Registro de pagos y cobros desde facturas con ajuste contable |
| Cancelación de cobros y pagos | Cancelación con el correcto ajuste contable automático |
| Conciliación facturas y rectificativas | Cruce correcto de pagos y cobros con facturas y rectificativas |
| Conciliación sobre apuntes | Registro de movimientos que no provienen de facturas |
¿Reconoces alguna de estas situaciones?
Cada problema tiene una solución concreta dentro de este paquete. Sin parches, sin rodeos.
Conciliación bancaria hecha a mano, cruzando extractos con facturas
Carga automática de extractos N43, Excel y CSV con conciliación inteligente
Cobros y pagos sin trazabilidad con las facturas
Registro vinculado directamente a facturas y rectificativas
Remesas SEPA generadas manualmente fuera del sistema
Generación automática de ficheros SEPA desde órdenes de pago
Impagos que se detectan tarde y sin registro
Importación de devoluciones desde extractos bancarios con trazabilidad
Conciliación de PayPal en un proceso separado
Conciliación automática de movimientos PayPal en formato CSV
Confirming gestionado fuera del ERP
Órdenes de pago con soporte nativo de confirming
Requisitos y paquetes relacionados
¿Quieres verlo en funcionamiento?
Te mostramos la tesorería con tus extractos bancarios y tus flujos de cobro y pago. Sin compromiso.